启迪大众分享网

外汇交易到期日

远期外汇交易的起息日和交割日的确定原则?

起息日和交割日
你做的产品一定涉及股指qh产品了。
国际金融中 结算日 起息日 交割日是一个意思的不同说法。
双方达成交易外汇协议这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付义务的行为在金融业务中称为交割,这一天称为交割日(也称结算日、有效起息日)。
国债净价交易应计利息额的计算方法:
应计利息额=票面利率÷365(天)×已计息天数
上述公式各要素具有以下含义:
(1)、应计利息额:零息国债是指发行“起息日”至“成交日”所含利息金额;附息国债是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。
(2)、票面利率:固定利率国债是指发行票面利率;浮动利率国债是指本付息期计息利率。
(3)、年度天数及已计息天数:1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息;已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
(5)、国债交易计息原则是“算头不算尾”,即“起息日”当天计算利息,“到期日”当天不计算利息;交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额;若国债持有到期,则应计利息额是自“起息日”至“到期日”(不包括到期日当日)的应计利息额。
股指qh类学习www.jhusd.com/channels/134.html不要套息,基本上我的经验是套息很难赚钱

外汇交易中头寸延期过夜及隔夜利息怎么解释?

即期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出十万欧元,投资人必须在星期四交割,除非这个欧元的头寸被延期过夜。作为给我们客户的优质服务,在中国时间上午六点的时候,自动将所有未平仓头寸办理延期过夜,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。
相关的头寸通常不会保持同样的利率掉期点数,这个利率掉期点数基于相关的货币组合, 隔夜掉期利息在两种货币之间的不同, 而且伴随每日价格的变动而变动。举例来说,在某一天, 美元兑日元的每一手利率掉期点数可能是0.50美元而英镑兑日元的每一手利率掉期点数可能是2.0美元。在中国时间上午六点的时候,会因为自动延期而将未平仓头寸的隔夜利息从账户的资金中增加或者减少。
客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。

即期外汇:亦称“外汇现货”或“现汇”。“远期外汇”的对称。外汇买卖成交后,买卖双方必须即期交割,即在两个营业日内收进或付出的外汇。即期外汇买卖又称“现汇交易”。

头寸:指投资者拥有或借用的资金数量。头寸是一种市场约定,承诺买卖外汇合约的最初部位,买进外汇合约者是多头,处于盼涨部位;卖出外汇合约为空头,处于盼跌部位。

交割:是结算过程中,投资者与证券商之间的资金结算。

掉期:是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率。
2.延期费
延期费又名延期补偿费,是上海黄金交易所为了平衡交收市场而指定的一条规则。延期费为客户延期交收发生的资金或黄金实物的融通成本,延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定。当交货(空头)申报量小于收货(多头)申报量时,(此时,市场交收不平衡)空头持仓向多头持仓支付延期费;当交货申报量大于收货申报量时,多头持仓向空头持仓付延期费;当交货申报量等于收货申报量时,不发生延期费支付。
延期费=持仓量×当日结算价×延期费率。延期费有逐日收付和定期收付两种收付方式。

当客户选择$1000每交易单位或更高的保证金标准,且买入一个货币对中相对高利率的货币时,客户将赚取延期费。如果保证金标准低於$1000,或者客户选择$1000保证金标准但卖出一个货币对中较高利率的货币,所有的仓位将被收取延期费。
延期费的计算基於美国与相应国家的利差。某组货币对间的利差越大,延期费用就越高。
qh交易是按约定的时间,并按已确定汇率进行交易,每个合同的金额是固定的

举例说明掉期外汇交易如何调整交割日期。

外汇掉期业务,就是指客户做交易方向相反的两笔交易,交易币种金额相同,起息日不同。
如客户即期按1.2830的汇率买入100万欧元,远期按1.3820的汇率卖出100万欧元,这两笔交易就组合成一笔外汇掉期业务。
外汇掉期业务可以起到调整交易期限的作用,可用于到期交易的展期处理。
举个例子:
客户在3个月前做了一笔远期卖出欧元的交易,期限为3个月,金额为100万欧元,当天到期需要交割,如果这时客户的欧元收汇还没到账,没有相应的资金进行交割,这时客户可以通过做一笔掉期交易将原交易的交割日期延期。
客户做的交易是即期买入100万欧元,同时做一笔1个月后远期卖出欧元的交易,这样,即期买入的100万欧元可以用于到期交易的交割(实际操作中,是和原交易进行头寸对冲后进行盈亏差额部分交割),同时留存一笔一个月后交割的远期交易,这样就相当于将原来到期交易的交割日期往后延了1个月。

外汇买卖中的有效期:GTC, FOK 分别代表什么意思?

GTC =Good-Till-Cancelled Order 取消前有效委托
委托当日有效,隔日作废,如交易者欲使委托持续有效,可以指明取消前有效,直到成交、取消或该期权已至最后交易日为止。
FOK=Fill-or-Kill Order 成交或作废委托
所有委托必须马上执行,否则即取消的委托方式。

比较知名的外汇平台有哪些

福汇,嘉盛,KVB昆仑国际

有哪些好的外汇平台?

外汇目前多数香港那边的平台,还有国外的平台。其他不正规